《金融》RISK 花旗Q2投資密碼(2-2)

《金融》RISK 花旗Q2投資密碼(2-2)
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1.Reshape:重組投資組合。建構強大、多元化和保守的投資組合,抵禦市場動盪,即使在市場不佳的情況下亦能持續提供穩定的報酬。尤其作爲風險緩衝的固定收益配置,將是投資組合中,重要的基礎佈局。

2.Inflation:花旗集團預測,聯準會5月起將以升息兩碼的速度,讓通膨儘速降溫,2022年全年將累計升息275個基本點(2.75%)。聯準會轉趨鷹派的升息態勢及貨幣緊縮政策,亦將使得長期低利率的優惠不再,市場投資成本逐步墊高。

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3.Selective:慎選標的。花旗集團建議,第二季投資主題更關注穩定且高品質的報酬,慎選投資標的抵禦市場大幅波動,佈局防禦性的優質股票,包括股息成長類股及醫療保健、消費必需品等類股。此外,烏俄戰爭加速歐洲對能源多元化的投資步伐,歐洲正尋求擺脫俄羅斯天然氣,以及因應戰事所需,花旗集團預期防禦性武器及資訊安全等支出將增加,能源類股、資訊安全及軍工類股,可望在第二季有亮眼表現。

若從地域分析,由於美國受地緣政治衝擊程度低,企業競爭力高,相較於歐洲市場,無疑是轉移風險的投資區域。而受惠於政策寬鬆以及本益相對較低的樂觀預期,中國市場亦可成爲多元佈局的考量之一。

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4.Kyiv:地緣政治風險。歷史經驗分析,從第二次世界大戰以來,發生過20次重大地緣政治事件,爲全球市場投下震撼彈。不過只有2次成爲世界經濟的轉折點,第一次是1973年以阿戰爭衝突,觸發阿拉伯石油輸出國組織石油禁運,造成油價飆漲,造成經濟停滯。第二次則是1991年波灣戰爭,油價暴漲,亦導致經濟衰退。花旗集團預估,俄羅斯與烏克蘭的地緣政治危機,不會對世界經濟產生重大或持久的影響。在地緣政治、通膨及聯準會政策等因素干擾下,曾慶瑞建議,積極檢視投資組合,抵抗股債市場波動,危機入市,掌握景氣緩步復甦創造的投資契機。(2-2)

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